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identification des sources d'encaissements et de décaissements Pour construire un budget de trésorerie, il convient d'abord de recenser toutes les rentrées et sorties d'argent potentielles, classées par nature et par périodicité.
Celles-ci correspondent aux heures pendant lesquelles la banque effectue des transactions et traite les demandes de virement. Généralement, les heures ouvrables sont du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.